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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 274 797.00 | 126 107.00 | 148 690.00 | 274 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 749.00 | 5 295.00 | 4 454.00 | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776.00 | 615.00 | 161.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 946.00 | 132 017.00 | 179 929.00 | 311 946.00 |
BT Marchandises | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
BZ Autres créances | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 261.00 | | 100 261.00 | 100 261.00 |
CF Disponibilités | 125 377.00 | | 125 377.00 | 125 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 526.00 | | 286 526.00 | 286 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 472.00 | 132 017.00 | 466 455.00 | 598 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 491.00 | 11 984.00 | | 27 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 748.00 | 15 507.00 | | 30 748.00 |
DL TOTAL (I) | 74 739.00 | 43 991.00 | | 74 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 059.00 | 151 101.00 | | 111 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 763.00 | 93 126.00 | | 94 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 249.00 | 86 155.00 | | 142 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 645.00 | 10 209.00 | | 43 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 716.00 | 340 590.00 | | 391 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 455.00 | 384 581.00 | | 466 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 977.00 | | 2 969.00 | 308 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 500.00 | | 2 822.00 | 282 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | 147.00 | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 736.00 | 29 281.00 | | 102 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 736.00 | 29 281.00 | | 102 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 249.00 | 142 249.00 | | 142 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 794.00 | 47 706.00 | 63 088.00 | 110 794.00 |
VI Groupe et associés | 94 763.00 | 1 099.00 | | 94 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 196.00 | 29 572.00 | 1 624.00 | 31 196.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 716.00 | 234 964.00 | 63 088.00 | 391 716.00 |