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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 158.00 | 43 818.00 | 36 340.00 | 80 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 519.00 | 43 818.00 | 62 701.00 | 106 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
BZ Autres créances | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CF Disponibilités | 517 459.00 | | 517 459.00 | 517 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 823.00 | | 628 823.00 | 628 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 342.00 | 43 818.00 | 691 524.00 | 735 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 6 603.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158.00 | 52.00 | | 1 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 118.00 | 66 503.00 | | 175 118.00 |
DL TOTAL (I) | 275 276.00 | 163 158.00 | | 275 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 861.00 | 37 521.00 | | 20 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 921.00 | 277 571.00 | | 114 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 841.00 | 54 456.00 | | 83 841.00 |
EA Autres dettes | 16 068.00 | 18 436.00 | | 16 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 557.00 | 123 642.00 | | 180 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 248.00 | 511 626.00 | | 416 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 524.00 | 674 783.00 | | 691 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 073.00 | 490 765.00 | | 412 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 496.00 | | 1 915.00 | 142 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 893.00 | 106 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 893.00 | 80 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 460.00 | | 1 591.00 | 116 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 036.00 | | 324.00 | 21 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 341.00 | 22 369.00 | 37 893.00 | 59 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 341.00 | 22 369.00 | 37 893.00 | 59 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 557.00 | 180 557.00 | | 180 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 2 300.00 | 2 500.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VB T. V. A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 860.00 | 16 685.00 | 4 175.00 | 20 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 054.00 | 70 554.00 | 2 500.00 | 73 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 248.00 | 412 072.00 | 4 175.00 | 416 248.00 |