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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 895.00 | 32 697.00 | 54 198.00 | 86 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169.00 | 321.00 | 2 848.00 | 3 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 038.00 | 33 018.00 | 61 019.00 | 94 038.00 |
BT Marchandises | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 713.00 | | 119 713.00 | 119 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 750.00 | 33 018.00 | 180 732.00 | 213 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | -37 770.00 | 2.00 | | -37 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 430.00 | -37 772.00 | | 33 430.00 |
DL TOTAL (I) | 57 047.00 | 23 616.00 | | 57 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 969.00 | 55 025.00 | | 58 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 093.00 | 29 457.00 | | 37 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 800.00 | 12 194.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 116.00 | 70.00 | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 686.00 | 96 746.00 | | 123 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 732.00 | 120 362.00 | | 180 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 334.00 | 43 887.00 | | 68 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 737.00 | | 331 737.00 | 331 737.00 |
FG Production vendue services | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 477.00 | | 358 477.00 | 358 477.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 214.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 292.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 292.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -292.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 723.00 | 196 083.00 | | 358 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 292.00 | 233 854.00 | | 325 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 430.00 | -37 772.00 | | 33 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 817.00 | | 14 221.00 | 79 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 843.00 | | 14 221.00 | 75 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 805.00 | 16 214.00 | | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 805.00 | 16 214.00 | | 16 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 686.00 | 68 334.00 | 55 352.00 | 123 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 1 721.00 | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | 10 499.00 | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 36 862.00 | 23 347.00 | | 36 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 375.00 | 48 381.00 | | 43 375.00 |
YT Sous‐traitance | 6 951.00 | 4 584.00 | | 6 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 522.00 | 1 626.00 | | 2 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 560.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 630.00 | 2 281.00 | | 4 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 819.00 | 19 872.00 | | 42 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 389.00 | 27 865.00 | | 94 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 903.00 | 88 438.00 | | 94 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |