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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 974.00 | 43 273.00 | 115 702.00 | 158 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 153.00 | 5 005.00 | 7 147.00 | 12 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 838.00 | 224 589.00 | 179 249.00 | 403 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 035.00 | 272 867.00 | 302 168.00 | 575 035.00 |
BT Marchandises | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BZ Autres créances | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CF Disponibilités | 802 657.00 | | 802 657.00 | 802 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 561.00 | | 859 561.00 | 859 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 596.00 | 272 867.00 | 1 161 729.00 | 1 434 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 953.00 | 355 747.00 | | 427 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 559.00 | 72 206.00 | | 209 559.00 |
DL TOTAL (I) | 648 512.00 | 438 953.00 | | 648 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 203.00 | 344 467.00 | | 324 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 917.00 | 17 866.00 | | 50 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 097.00 | 152 687.00 | | 138 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 217.00 | 515 020.00 | | 513 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 729.00 | 953 974.00 | | 1 161 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 294.00 | 189 693.00 | | 271 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 780.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 256.00 | | 139 400.00 | 436 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 575 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 220.00 | | 138 745.00 | 436 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 655.00 | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 123.00 | 60 744.00 | | 212 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 123.00 | 60 744.00 | | 212 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 950.00 | 82 027.00 | 241 923.00 | 323 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VW T.V.A. | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 217.00 | 271 294.00 | 241 923.00 | 513 217.00 |