| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 489.00 | 17 103.00 | 2 386.00 | 19 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 376.00 | 20 424.00 | 10 952.00 | 31 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 149.00 | 37 527.00 | 97 623.00 | 135 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BZ Autres créances | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
CF Disponibilités | 119 346.00 | | 119 346.00 | 119 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 909.00 | | 175 909.00 | 175 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 058.00 | 37 527.00 | 273 531.00 | 311 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 659.00 | 57 737.00 | | 66 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 719.00 | 8 922.00 | | 39 719.00 |
DL TOTAL (I) | 107 478.00 | 67 759.00 | | 107 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 803.00 | 141 985.00 | | 126 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 5 241.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 14 925.00 | | 7 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 427.00 | 15 535.00 | | 27 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 053.00 | 177 685.00 | | 166 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 531.00 | 245 444.00 | | 273 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 462.00 | 49 361.00 | | 59 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 892.00 | | 210 892.00 | 210 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 892.00 | | 210 892.00 | 210 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 767.00 | 248 539.00 | | 296 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 048.00 | 239 617.00 | | 257 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 719.00 | 8 922.00 | | 39 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 829.00 | | 1 320.00 | 133 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 545.00 | | 1 320.00 | 49 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 374.00 | 6 153.00 | | 31 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 374.00 | 6 153.00 | | 31 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 324.00 | 20 212.00 | 34 112.00 | 54 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 053.00 | 59 462.00 | 106 591.00 | 166 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 305.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 077.00 | 11 113.00 | | 8 077.00 |
ST Autres comptes | 17 650.00 | 20 677.00 | | 17 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 110.00 | 14 128.00 | | 14 110.00 |
YT Sous‐traitance | 28 000.00 | 24 563.00 | | 28 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 424.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | 729.00 | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 387.00 | 24 854.00 | | 24 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 973.00 | 15 992.00 | | 15 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 837.00 | 70 480.00 | | 67 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |