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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 5 735.00 | 3 408.00 | 2 327.00 | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 412.00 | 73 528.00 | 105 884.00 | 179 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 616.00 | 7 864.00 | 3 752.00 | 11 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 935.00 | 85 690.00 | 262 246.00 | 347 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 930.00 | 6 139.00 | 634 790.00 | 640 930.00 |
BZ Autres créances | 207 096.00 | | 207 096.00 | 207 096.00 |
CF Disponibilités | 484 207.00 | | 484 207.00 | 484 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 263.00 | 6 139.00 | 1 356 124.00 | 1 362 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 199.00 | 91 829.00 | 1 618 369.00 | 1 710 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
CU Autres participations | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 931.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 387 843.00 | 169 692.00 | | 387 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 973.00 | 224 220.00 | | 137 973.00 |
DL TOTAL (I) | 690 817.00 | 552 843.00 | | 690 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 192.00 | 107 659.00 | | 59 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 350.00 | 467 023.00 | | 603 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 880.00 | 278 850.00 | | 245 880.00 |
EA Autres dettes | 9 256.00 | 4 551.00 | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 553.00 | 858 083.00 | | 927 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 369.00 | 1 410 926.00 | | 1 618 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 104.00 | 798 891.00 | | 876 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 010.00 | | 48 061.00 | 300 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 25 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 347 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 890.00 | | | 125 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 970.00 | | 42 794.00 | 153 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | 5 267.00 | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 444.00 | 24 246.00 | | 61 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 107.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 661.00 | 24 139.00 | | 60 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | 1 159.00 | | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | 1 159.00 | | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | 1 159.00 | | 4 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 350.00 | 603 350.00 | | 603 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | 4 561.00 | 465.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 633 564.00 | 633 564.00 | | 633 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
VB T. V. A. | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 192.00 | 17 617.00 | 41 574.00 | 59 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VP Divers | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 695.00 | 98 695.00 | | 98 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 082.00 | 875 252.00 | 7 830.00 | 883 082.00 |
VW T.V.A. | 103 078.00 | 103 078.00 | | 103 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 678.00 | 876 104.00 | 41 574.00 | 917 678.00 |