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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 000.00 | 97.00 | 184 903.00 | 185 000.00 |
040 Immobilisations financières | 23 797 338.00 | | 23 797 338.00 | 23 797 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 982 338.00 | 97.00 | 23 982 241.00 | 23 982 338.00 |
060 Stock marchandises | 4 766 124.00 | | 4 766 124.00 | 4 766 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
072 Créances – Autres | 587 180.00 | | 587 180.00 | 587 180.00 |
084 Disponibilités | 297 471.00 | | 297 471.00 | 297 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 660 755.00 | | 5 660 755.00 | 5 660 755.00 |
110 Total général Actif | 29 643 093.00 | 97.00 | 29 642 996.00 | 29 643 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 520 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 414 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 752 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 696 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 451 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 228 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 642 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 361 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 660 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 532 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -588 068.00 | | | -588 068.00 |
242 Autres charges externes. | 708 784.00 | | | 708 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | | | 97.00 |
262 Autres charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 174.00 | | | 140 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 184.00 | | | -84 184.00 |
280 Produits financiers | 493.00 | | | 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
294 Charges financières | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615 890.00 | | | 615 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114 686.00 | 1.00 | | -114 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 176 838.00 | | | 19 176 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 187 225.00 | | | 5 187 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 361 838.00 | | | 19 361 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 566 290.00 | | | 566 290.00 |