| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 637.00 | 263.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 1 192.00 | 6 008.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 068.00 | 5 932.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 822.00 | 3 897.00 | 32 925.00 | 36 822.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BZ Autres créances | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 437.00 | | 95 437.00 | 95 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 259.00 | 3 897.00 | 128 362.00 | 132 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 406.00 | 22 410.00 | | 9 406.00 |
DL TOTAL (I) | 36 816.00 | 27 410.00 | | 36 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 22.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | 28 427.00 | | 59 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 035.00 | 24 599.00 | | 7 035.00 |
EA Autres dettes | 16 776.00 | 90.00 | | 16 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 546.00 | 53 138.00 | | 91 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 362.00 | 80 548.00 | | 128 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 546.00 | 53 138.00 | | 91 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 237.00 | | 445 237.00 | 445 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 237.00 | | 445 237.00 | 445 237.00 |
FM Production stockée | | | -50 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 439.00 | | | -3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 358.00 | 2 835.00 | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 112.00 | 164 590.00 | | 396 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 706.00 | 142 180.00 | | 386 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 406.00 | 22 410.00 | | 9 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 368.00 | 1 703.00 | | 9 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | 35 422.00 | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 14 000.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 522.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 3 876.00 | | 21.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 3 239.00 | | 21.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | 143.00 | | 3 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 452.00 | 1 300.00 | | 6 452.00 |
ST Autres comptes | 37 406.00 | 12 478.00 | | 37 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 818.00 | 3 852.00 | | 26 818.00 |
YT Sous‐traitance | 55 164.00 | 30 297.00 | | 55 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 297.00 | 143.00 | | 4 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 461.00 | 14 137.00 | | 45 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 872.00 | 8 824.00 | | 38 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 512.00 | 47 927.00 | | 128 512.00 |