| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 458.00 | 3 043.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 500.00 | 1 458.00 | 3 043.00 | 4 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
110 Total général Actif | 27 416.00 | 1 458.00 | 25 958.00 | 27 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 558.00 | 3 943.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | 558.00 | 3 943.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 382.00 | 558.00 | 8 825.00 | 9 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
242 Autres charges externes. | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
252 Charges sociales | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | | | 900.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 391.00 | | | 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | | | 540.00 |
ST Autres comptes | 78.00 | | | 78.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24.00 | | | 24.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618.00 | | | 618.00 |