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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 262 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 263 073.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 332 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 210 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 178 936.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 352 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 276 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 539 921.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 974.00 | 247 504.00 | | 247 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 165.00 | 210 470.00 | | 243 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 636 844.00 | 690 177.00 | | 636 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 982.00 | 1 248 151.00 | | 1 227 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047 648.00 | 4 380 718.00 | | 4 047 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 660.00 | 237 620.00 | | 260 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631.00 | 1 534.00 | | 3 631.00 |
EA Autres dettes | | 49 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 311 939.00 | 4 669 095.00 | | 4 311 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 921.00 | 5 917 246.00 | | 5 539 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 765 830.00 | | 38 261.00 | 5 765 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 804 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 803 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765 730.00 | | 38 261.00 | 5 765 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 184.00 | 478 834.00 | | 1 062 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 184.00 | 478 834.00 | | 1 062 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 660.00 | 260 660.00 | | 260 660.00 |
UX Autres créances clients | 210 343.00 | 210 343.00 | | 210 343.00 |
VB T. V. A. | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748 638.00 | 431 846.00 | 1 625 412.00 | 3 748 638.00 |
VI Groupe et associés | 299 010.00 | 299 010.00 | | 299 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 110.00 | | | 424 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 309.00 | 391 309.00 | | 391 309.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 939.00 | 995 147.00 | 1 625 412.00 | 4 311 939.00 |