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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 1 120.00 | 980.00 | 2 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 200.00 | 330.00 | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 101.00 | 2 694.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 024.00 | 445.00 | 7 579.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 448.00 | 1 866.00 | 11 582.00 | 13 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BT Marchandises | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BZ Autres créances | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CF Disponibilités | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 774.00 | | 93 774.00 | 93 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 222.00 | 1 866.00 | 105 356.00 | 107 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 125.00 | | | -14 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 321.00 | -14 125.00 | | 22 321.00 |
DL TOTAL (I) | 9 196.00 | -13 125.00 | | 9 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 265.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 200.00 | 26 914.00 | | 68 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 271.00 | 13 146.00 | | 27 271.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 2 520.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 160.00 | 42 892.00 | | 96 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 356.00 | 29 767.00 | | 105 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 265.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 332 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 90 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 852.00 | 150 676.00 | | 363 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 531.00 | 164 801.00 | | 341 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 321.00 | -14 125.00 | | 22 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 1 378.00 | | 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | 700.00 | | 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 132.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 545.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |