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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 990.00 | 14 641.00 | 20 349.00 | 34 990.00 |
040 Immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 672.00 | 17 041.00 | 21 631.00 | 38 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 543.00 | | 236 543.00 | 236 543.00 |
072 Créances – Autres | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
084 Disponibilités | 106 579.00 | | 106 579.00 | 106 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 034.00 | | 379 034.00 | 379 034.00 |
110 Total général Actif | 417 707.00 | 17 041.00 | 400 666.00 | 417 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 153.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 034.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |