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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386 139.00 | | 1 386 139.00 | 1 386 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 387 335.00 | 1 196.00 | 1 386 139.00 | 1 387 335.00 |
084 Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
110 Total général Actif | 1 399 628.00 | 1 196.00 | 1 398 432.00 | 1 399 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 941 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 282 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 398 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400 707.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 47 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 468.00 | 3 941.00 | | 3 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 070.00 | 3 941.00 | | 5 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 070.00 | -3 941.00 | | -5 070.00 |
280 Produits financiers | 330 000.00 | 101 281.00 | | 330 000.00 |
294 Charges financières | 4 217.00 | 6 268.00 | | 4 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 319 432.00 | 91 071.00 | | 319 432.00 |