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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 999.00 | -83 655.00 | | -109 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 651.00 | -26 344.00 | | -141 651.00 |
DL TOTAL (I) | -151 651.00 | -9 999.00 | | -151 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 55 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 25 808.00 | | 8 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 417.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 479.00 | 126 550.00 | | 158 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829.00 | 116 551.00 | | 6 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 479.00 | 71 550.00 | | 8 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
FG Production vendue services | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 558.00 | | | -3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 512.00 | 373 066.00 | | 177 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 163.00 | 399 410.00 | | 319 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 651.00 | -26 344.00 | | -141 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 365.00 | | | 187 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 365.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 845.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 785.00 | 9 658.00 | 137 443.00 | 127 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 265.00 | 9 658.00 | 134 923.00 | 125 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 479.00 | 8 479.00 | | 158 479.00 |