| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 1 683.00 | 1 697.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888.00 | 3 237.00 | 2 651.00 | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838.00 | 2 381.00 | 2 457.00 | 4 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 385.00 | 7 301.00 | 8 084.00 | 15 385.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
BZ Autres créances | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CF Disponibilités | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 094.00 | | 106 094.00 | 106 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 479.00 | 7 301.00 | 114 178.00 | 121 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | | | 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 247.00 | | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014.00 | 5 681.00 | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 24 573.00 | 24 861.00 | | 24 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 975.00 | 24 163.00 | | 17 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 568.00 | 9 167.00 | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 994.00 | 11 822.00 | | 21 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 068.00 | 74 742.00 | | 43 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 605.00 | 119 893.00 | | 89 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 178.00 | 144 754.00 | | 114 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 206 367.00 | | 206 367.00 | 206 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 701.00 | | 206 701.00 | 206 701.00 |
FM Production stockée | | | -9 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 697.00 | 205 500.00 | | 199 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 683.00 | 199 818.00 | | 198 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014.00 | 5 681.00 | | 1 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803.00 | 4 498.00 | | 2 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 1 048.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 3 450.00 | | 2 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 564.00 | 4 179.00 | 2 385.00 | 6 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 975.00 | 7 009.00 | 10 966.00 | 17 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VP Divers | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 496.00 | 75 216.00 | 1 280.00 | 76 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 605.00 | 76 254.00 | 13 351.00 | 89 605.00 |