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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
AP Constructions | 399 797.00 | 54 198.00 | 345 599.00 | 399 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 950.00 | 32 909.00 | 11 041.00 | 43 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 712.00 | 87 107.00 | 1 090 604.00 | 1 177 712.00 |
BT Marchandises | 1 274 954.00 | | 1 274 954.00 | 1 274 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CF Disponibilités | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 146.00 | | 1 341 146.00 | 1 341 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 858.00 | 87 107.00 | 2 431 750.00 | 2 518 858.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 333 270.00 | | | 333 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DL TOTAL (I) | 348 704.00 | | | 348 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 810.00 | | | 1 268 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 993.00 | | | 538 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 016.00 | | | 265 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 046.00 | | | 2 083 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 750.00 | | | 2 431 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 439.00 | | | 1 819 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 670.00 | | | 971 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 089.00 | | 491 089.00 | 491 089.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 33.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -33.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 806.00 | 1 093 970.00 | | 517 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 272.00 | 1 092 408.00 | | 512 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 534.00 | 1 562.00 | | 5 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 090.00 | | 120 622.00 | 1 057 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 443.00 | | 120 622.00 | 355 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 647.00 | | | 701 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 127.00 | 27 981.00 | | 59 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 127.00 | 27 981.00 | | 59 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 143.00 | 285 143.00 | | 285 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 016.00 | 265 016.00 | | 265 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 850.00 | 253 850.00 | | 253 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 670.00 | 971 670.00 | | 971 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 140.00 | 33 533.00 | 110 651.00 | 297 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 207.00 | 40 560.00 | 1 647.00 | 42 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 046.00 | 1 819 439.00 | 110 651.00 | 2 083 046.00 |