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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 321.00 | 8 679.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 849.00 | 1 321.00 | 491 528.00 | 492 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 501.00 | | 126 501.00 | 126 501.00 |
CF Disponibilités | 305 323.00 | | 305 323.00 | 305 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 824.00 | | 431 824.00 | 431 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 673.00 | 1 321.00 | 923 352.00 | 924 673.00 |
CU Autres participations | 462 799.00 | | 462 799.00 | 462 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 300.00 | 462 300.00 | | 462 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 901.00 | 12 393.00 | | 13 901.00 |
DG Autres réserves | 264 116.00 | 235 464.00 | | 264 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 654.00 | 30 160.00 | | 111 654.00 |
DL TOTAL (I) | 851 971.00 | 740 317.00 | | 851 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 736.00 | 39 733.00 | | 34 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 755.00 | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 582.00 | 32 992.00 | | 34 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 381.00 | 73 479.00 | | 71 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 352.00 | 813 797.00 | | 923 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 381.00 | 73 479.00 | | 71 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 669.00 | | 217 669.00 | 217 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 669.00 | | 217 669.00 | 217 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | 5 322.00 | | 10 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 813.00 | 136 594.00 | | 254 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 159.00 | 106 433.00 | | 143 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 654.00 | 30 160.00 | | 111 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 799.00 | | 10 050.00 | 482 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 799.00 | | 50.00 | 482 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 126 121.00 | 126 121.00 | | 126 121.00 |
VI Groupe et associés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 551.00 | 126 501.00 | 50.00 | 126 551.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |