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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075 870.00 | 22 236.00 | 7 053 634.00 | 7 075 870.00 |
BZ Autres créances | 381 845.00 | | 381 845.00 | 381 845.00 |
CF Disponibilités | 444 877.00 | | 444 877.00 | 444 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 066.00 | | 283 066.00 | 283 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 185 658.00 | 22 236.00 | 8 163 422.00 | 8 185 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279 067.00 | | 279 067.00 | 279 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 470 281.00 | 27 792.00 | 8 442 489.00 | 8 470 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 306 537.00 | 182 754.00 | | 306 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 464.00 | 123 783.00 | | -179 464.00 |
DL TOTAL (I) | 135 324.00 | 314 787.00 | | 135 324.00 |
DP Provisions pour risques | 279 067.00 | 3 380.00 | | 279 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 067.00 | 3 380.00 | | 279 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | 1 352 006.00 | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 544.00 | 98 690.00 | | 4 428 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 038.00 | 143 354.00 | | 181 038.00 |
EA Autres dettes | 427 639.00 | | | 427 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 817 710.00 | 2 072 419.00 | | 2 817 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 858 793.00 | 3 666 469.00 | | 7 858 793.00 |
ED (V) | 169 305.00 | 63.00 | | 169 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 442 489.00 | 3 984 699.00 | | 8 442 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 858 793.00 | | | 7 858 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 591 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 591 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 067.00 | |
GE Autres charges | | | 158 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 937.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 3 859.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 44 115.00 | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 792.00 | 1 152 310.00 | | 3 608 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 256.00 | 1 028 526.00 | | 3 788 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 464.00 | 123 783.00 | | -179 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 380.00 | 279 067.00 | 3 380.00 | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 380.00 | 279 067.00 | 3 380.00 | 3 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 067.00 | 3 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 544.00 | 4 428 544.00 | | 4 428 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 038.00 | 181 038.00 | | 181 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 639.00 | 427 639.00 | | 427 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 817 710.00 | 2 817 710.00 | | 2 817 710.00 |
UX Autres créances clients | 7 075 870.00 | 7 075 870.00 | | 7 075 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 845.00 | 381 845.00 | | 381 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 066.00 | 283 066.00 | | 283 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 740 781.00 | 7 740 781.00 | | 7 740 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 858 793.00 | 7 858 793.00 | | 7 858 793.00 |