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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 159.00 | 94 177.00 | 226 982.00 | 321 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 354.00 | 94 177.00 | 675 177.00 | 769 354.00 |
CF Disponibilités | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 542.00 | 94 177.00 | 684 365.00 | 778 542.00 |
CU Autres participations | 448 195.00 | | 448 195.00 | 448 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 117.00 | | | 168 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 086.00 | | | 354 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | | | 98.00 |
DH Report à nouveau | -54 218.00 | | | -54 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 047.00 | | | -19 047.00 |
DL TOTAL (I) | 449 035.00 | | | 449 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 893.00 | | | 149 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 329.00 | | | 235 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 365.00 | | | 684 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 329.00 | | | 235 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 047.00 | | | -19 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 212.00 | | 337 614.00 | 630 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 471.00 | 769 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 471.00 | 769 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 212.00 | | 337 614.00 | 630 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149 893.00 | 149 893.00 | | 149 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 159.00 | | 321 159.00 | 321 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 159.00 | | 321 159.00 | 321 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 329.00 | 235 329.00 | | 235 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
ST Autres comptes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |