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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 577.00 | 1 687.00 | 105 890.00 | 107 577.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 064.00 | 1 687.00 | 106 377.00 | 108 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 547.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 462.00 | -5 609.00 | | -2 462.00 |
DK Provisions réglementées | 5 890.00 | 5 361.00 | | 5 890.00 |
DL TOTAL (I) | 13 366.00 | 15 299.00 | | 13 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 015.00 | 23 828.00 | | 12 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 370.00 | 68 038.00 | | 80 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 828.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 011.00 | 92 694.00 | | 93 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 377.00 | 107 993.00 | | 106 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 1 178.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -1 178.00 | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025.00 | 5 609.00 | | 6 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 462.00 | -5 609.00 | | -2 462.00 |