| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261.00 | 1 998.00 | 3 263.00 | 5 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466.00 | 2 471.00 | 4 995.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 726.00 | 4 469.00 | 8 257.00 | 12 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BZ Autres créances | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CF Disponibilités | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 043.00 | 4 469.00 | 97 574.00 | 102 043.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 605.00 | 28 446.00 | | 21 605.00 |
DL TOTAL (I) | 52 051.00 | 30 446.00 | | 52 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945.00 | 3 414.00 | | 4 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 28 554.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 786.00 | 7 115.00 | | 11 786.00 |
EA Autres dettes | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 523.00 | 39 083.00 | | 45 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 574.00 | 69 529.00 | | 97 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 523.00 | 39 083.00 | | 45 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 150 910.00 | | 150 910.00 | 150 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 910.00 | | 150 910.00 | 150 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 95.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 95.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -95.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 4 747.00 | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 457.00 | 126 105.00 | | 151 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 852.00 | 97 659.00 | | 129 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 605.00 | 28 446.00 | | 21 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 946.00 | | 795.00 | 11 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 12 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 931.00 | | 795.00 | 11 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 3 462.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 3 462.00 | | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |