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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 53 205.00 | 8 755.00 | 44 449.00 | 53 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 723.00 | 33 074.00 | 71 649.00 | 104 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 628.00 | 47 216.00 | 154 412.00 | 201 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 321.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 875.00 | 89 045.00 | 441 830.00 | 530 875.00 |
BT Marchandises | 106 251.00 | | 106 251.00 | 106 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BZ Autres créances | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 166 422.00 | | 166 422.00 | 166 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 747.00 | | 295 747.00 | 295 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 622.00 | 89 045.00 | 737 577.00 | 826 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 391.00 | 108 391.00 | | 108 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
DG Autres réserves | | 69 986.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 182.00 | | | -52 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 821.00 | -122 168.00 | | 5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 81 951.00 | 76 130.00 | | 81 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 194.00 | 576 257.00 | | 437 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 317.00 | 109 467.00 | | 142 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 911.00 | 34 139.00 | | 45 911.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 144.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 626.00 | 720 006.00 | | 655 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 577.00 | 796 136.00 | | 737 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 600.00 | 283 037.00 | | 295 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 648.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 605.00 | | 10 049.00 | 611 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 779.00 | 530 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 359 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 285.00 | | 10 049.00 | 350 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 757.00 | 54 289.00 | | 34 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 757.00 | 54 289.00 | | 34 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 317.00 | 142 317.00 | | 142 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 194.00 | 77 168.00 | 313 524.00 | 437 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 393.00 | 23 073.00 | 16 320.00 | 39 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 626.00 | 295 600.00 | 313 524.00 | 655 626.00 |