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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 870.00 | 2 469.00 | 401.00 | 2 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 548.00 | 3 554.00 | 4 993.00 | 8 548.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 078.00 | 6 023.00 | 6 054.00 | 12 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
084 Disponibilités | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 706.00 | | 93 706.00 | 93 706.00 |
110 Total général Actif | 105 784.00 | 6 023.00 | 99 761.00 | 105 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 166.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 084.00 | 126 061.00 | | 214 084.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 108.00 | 126 067.00 | | 214 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 855.00 | 55 894.00 | | 94 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -837.00 | -5 995.00 | | -837.00 |
242 Autres charges externes. | 45 030.00 | 34 195.00 | | 45 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 183.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 871.00 | 747.00 | | 871.00 |
252 Charges sociales | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 954.00 | 7 342.00 | | 2 954.00 |
262 Autres charges | 524.00 | 4.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 899.00 | 92 369.00 | | 145 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 208.00 | 33 698.00 | | 68 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 1 667.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 785.00 | 2 713.00 | | 4 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | 4 897.00 | | 13 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 916.00 | 27 750.00 | | 51 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 711.00 | | | 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 314.00 | | | 22 314.00 |