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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 650.00 | 850.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 650.00 | 1 350.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
CF Disponibilités | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 752.00 | | 125 752.00 | 125 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 752.00 | 650.00 | 127 102.00 | 127 752.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 183.00 | 17 090.00 | | 32 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 025.00 | 15 193.00 | | -15 025.00 |
DL TOTAL (I) | 18 258.00 | 33 283.00 | | 18 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 163.00 | 94 347.00 | | 102 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 2 820.00 | | 6 458.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 844.00 | 97 367.00 | | 108 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 102.00 | 130 649.00 | | 127 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866.00 | 26 749.00 | | 3 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 891.00 | 11 556.00 | | 18 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 025.00 | 15 193.00 | | -15 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 500.00 | 347.00 | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 500.00 | 347.00 | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |