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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 812.00 | 338.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 637.00 | 24 500.00 | 6 137.00 | 30 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 277.00 | 26 312.00 | 9 965.00 | 36 277.00 |
BT Marchandises | 900 683.00 | 23 761.00 | 876 922.00 | 900 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 550.00 | | 182 550.00 | 182 550.00 |
BZ Autres créances | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
CF Disponibilités | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 850.00 | 23 761.00 | 1 217 089.00 | 1 240 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 128.00 | 50 073.00 | 1 227 055.00 | 1 277 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 392.00 | 50 775.00 | | 92 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 411.00 | 41 617.00 | | 219 411.00 |
DL TOTAL (I) | 312 902.00 | 93 492.00 | | 312 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 621.00 | | | 185 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 602.00 | 88 143.00 | | 318 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | 44 302.00 | | 58 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 325.00 | 43 526.00 | | 251 325.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 152.00 | 306 750.00 | | 914 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 055.00 | 400 241.00 | | 1 227 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 627.00 | 7 685.00 | | 18 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 462.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 277.00 | 7 223.00 | | 17 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 161.00 | 5 600.00 | | 18 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 161.00 | 5 600.00 | | 18 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 161.00 | 5 600.00 | | 18 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 602.00 | 318 602.00 | | 318 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 325.00 | 251 325.00 | | 251 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 621.00 | 185 621.00 | | 185 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 272.00 | 233 272.00 | | 233 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 762.00 | 233 272.00 | 3 490.00 | 236 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 152.00 | 914 152.00 | | 914 152.00 |