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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 704.00 | 436.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 4 164.00 | 1 223.00 | 5 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 291.00 | 4 868.00 | 13 422.00 | 18 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 857.00 | | 117 857.00 | 117 857.00 |
BZ Autres créances | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 121 431.00 | | 121 431.00 | 121 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 714.00 | | 252 714.00 | 252 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 005.00 | 4 868.00 | 266 136.00 | 271 005.00 |
CU Autres participations | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 922.00 | 78 831.00 | | 95 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 505.00 | 17 091.00 | | -104 505.00 |
DL TOTAL (I) | -7 483.00 | 97 022.00 | | -7 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 278.00 | 3 933.00 | | 9 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 025.00 | 26 382.00 | | 16 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 077.00 | 106 233.00 | | 144 077.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | 5 023.00 | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 619.00 | 141 571.00 | | 273 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 136.00 | 238 593.00 | | 266 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 619.00 | 141 571.00 | | 173 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 571.00 | | 10 720.00 | 8 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 18 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | 720.00 | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | 10 000.00 | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | 1 874.00 | | 2 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 1 170.00 | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 263.00 | 132 263.00 | | 132 263.00 |
VW T.V.A. | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 619.00 | 173 619.00 | 100 000.00 | 273 619.00 |