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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 420.00 | 5 442.00 | 61 978.00 | 67 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 605.00 | 1 828.00 | 4 777.00 | 6 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 085.00 | 7 270.00 | 66 815.00 | 74 085.00 |
BT Marchandises | 1 404 712.00 | | 1 404 712.00 | 1 404 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 346.00 | | 394 346.00 | 394 346.00 |
BZ Autres créances | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CF Disponibilités | 330 846.00 | | 330 846.00 | 330 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 733.00 | | -1 733.00 | -1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 590.00 | | 2 163 590.00 | 2 163 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 675.00 | 7 270.00 | 2 230 404.00 | 2 237 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 045.00 | 289 859.00 | | 437 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 828.00 | 298 185.00 | | 823 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 873.00 | 673 044.00 | | 1 345 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 495.00 | 50 144.00 | | 111 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 683.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 128.00 | 273 980.00 | | 110 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 578.00 | 122 955.00 | | 345 578.00 |
EA Autres dettes | 317 091.00 | 334 297.00 | | 317 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 532.00 | 782 058.00 | | 884 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 404.00 | 1 455 102.00 | | 2 230 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 728 914.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 611 311.00 | | 6 611 311.00 | 6 611 311.00 |
FD Production vendue biens | -1 254.00 | | -1 254.00 | -1 254.00 |
FG Production vendue services | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628 341.00 | | 6 628 341.00 | 6 628 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 308 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -8 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 160.00 | | | -17 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 720.00 | 106 333.00 | | 317 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 578.00 | 5 264 776.00 | | 6 626 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 750.00 | 4 966 591.00 | | 5 802 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 828.00 | 298 185.00 | | 823 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 185.00 | 2 011.00 | | 7 185.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 290.00 | 790.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472.00 | | 69 575.00 | 4 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | 66 992.00 | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | | 2 582.00 | 4 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034.00 | 6 236.00 | | 1 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 5 014.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 1 222.00 | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 128.00 | 110 128.00 | | 110 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 566.00 | 220 566.00 | | 220 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 091.00 | 317 091.00 | | 317 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 394 346.00 | 394 346.00 | | 394 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 605.00 | | | 622 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 254.00 | | | 561 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 825.00 | 429 825.00 | | 429 825.00 |
VW T.V.A. | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 265.00 | 886 265.00 | | 886 265.00 |