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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 123.00 | 44 327.00 | 43 796.00 | 88 123.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 432.00 | 44 327.00 | 50 105.00 | 94 432.00 |
060 Stock marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
072 Créances – Autres | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
084 Disponibilités | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
110 Total général Actif | 112 798.00 | 44 327.00 | 68 471.00 | 112 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 738.00 | 80 806.00 | | 139 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 496.00 | | |
230 Autres produits | 1 251.00 | 2.00 | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 989.00 | 81 304.00 | | 140 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 063.00 | 39 699.00 | | 48 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 008.00 | -295.00 | | -1 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 098.00 | 1 114.00 | | 1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 26 953.00 | 23 668.00 | | 26 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 972.00 | | 1 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 616.00 | | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 708.00 | 15 747.00 | | 55 708.00 |
252 Charges sociales | 12 837.00 | 4 318.00 | | 12 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 800.00 | 4 282.00 | | 9 800.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 899.00 | 89 504.00 | | 154 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 910.00 | -8 200.00 | | -13 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 444.00 | 1 500.00 | | 2 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 354.00 | -9 700.00 | | -16 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |