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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 092.00 | 29 408.00 | 117 684.00 | 147 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 753.00 | 14 396.00 | 15 356.00 | 29 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 968.00 | 175 451.00 | 184 516.00 | 359 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 239 016.00 | | 239 016.00 | 239 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 888.00 | | 313 888.00 | 313 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 856.00 | 175 451.00 | 498 404.00 | 673 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 622.00 | 131 647.00 | 43 975.00 | 175 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 103.00 | 25 633.00 | | 7 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 402.00 | -18 530.00 | | -134 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 508.00 | 36 502.00 | | 38 508.00 |
DL TOTAL (I) | -22 791.00 | 109 605.00 | | -22 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 585.00 | 273 192.00 | | 285 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 607.00 | 58 324.00 | | 53 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 571.00 | 71 793.00 | | 63 571.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 031.00 | 174 546.00 | | 116 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 196.00 | 577 856.00 | | 521 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 404.00 | 687 461.00 | | 498 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 028.00 | 410 102.00 | | 304 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 752.00 | | 61 216.00 | 298 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 623.00 | | | 175 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 707.00 | | 47 385.00 | 99 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 922.00 | | 13 831.00 | 15 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 872.00 | 60 580.00 | | 114 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 522.00 | 35 125.00 | | 96 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | 20 269.00 | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 211.00 | 5 186.00 | | 9 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 031.00 | 116 031.00 | | 116 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VC Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 524.00 | 68 357.00 | 217 168.00 | 285 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 572.00 | | | 141 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 196.00 | 304 029.00 | 217 168.00 | 521 196.00 |