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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 186.00 | 2 087.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 1 671.00 | 1 996.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940.00 | 1 857.00 | 4 082.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 209.00 | 1 857.00 | 69 352.00 | 71 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 943.00 | | | 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 651.00 | 943.00 | | 16 651.00 |
DL TOTAL (I) | 18 594.00 | 1 943.00 | | 18 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 2 287.00 | | 1 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 6 900.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 7 981.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 781.00 | 27 119.00 | | 44 781.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 757.00 | 44 287.00 | | 50 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 352.00 | 46 230.00 | | 69 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 820.00 | 50 757.00 | | 49 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857.00 | 1 677.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 1 677.00 | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |