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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 194.00 | 13 209.00 | 1 985.00 | 15 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 965 197.00 | 35 864.00 | 929 333.00 | 965 197.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 230 391.00 | 49 073.00 | 1 181 318.00 | 1 230 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
084 Disponibilités | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 561.00 | | 112 561.00 | 112 561.00 |
110 Total général Actif | 1 342 952.00 | 49 073.00 | 1 293 879.00 | 1 342 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 103.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 998 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 157 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 293 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 910 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 200.00 | | | 478 200.00 |
230 Autres produits | 416.00 | | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 616.00 | | | 478 616.00 |
242 Autres charges externes. | 199 922.00 | | | 199 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 945.00 | | | 179 945.00 |
252 Charges sociales | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 692.00 | | | 430 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 776.00 | | | 60 776.00 |
294 Charges financières | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 647 785.00 | | | 647 785.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 111.00 | | | 462 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 829 003.00 | | | 829 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -690.00 | | | -690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 807.00 | | | 6 807.00 |