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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 46 737.00 | 18 666.00 | 28 071.00 | 46 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 616.00 | 3 566.00 | 4 051.00 | 7 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 842.00 | 2 942.00 | 3 900.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 695.00 | 25 174.00 | 46 522.00 | 71 695.00 |
BT Marchandises | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 180.00 | 25 174.00 | 86 007.00 | 111 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409.00 | 176.00 | | 409.00 |
DG Autres réserves | 7 780.00 | 3 350.00 | | 7 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689.00 | 4 663.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 17 878.00 | 14 189.00 | | 17 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 473.00 | 17 803.00 | | 14 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 915.00 | 29 920.00 | | 24 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 3 723.00 | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 991.00 | 7 956.00 | | 8 991.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | 5 423.00 | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 129.00 | 64 826.00 | | 68 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 007.00 | 79 016.00 | | 86 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 279.00 | 64 826.00 | | 58 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
FD Production vendue biens | 111 764.00 | | 111 764.00 | 111 764.00 |
FG Production vendue services | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 382.00 | | 142 382.00 | 142 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 737.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 737.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -737.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 592.00 | 144 459.00 | | 151 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 903.00 | 139 796.00 | | 147 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689.00 | 4 663.00 | | 3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 61 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 658.00 | 6 516.00 | | 18 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 658.00 | 6 516.00 | | 18 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 449.00 | 4 600.00 | 9 849.00 | 14 449.00 |
VI Groupe et associés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 129.00 | 58 279.00 | 9 849.00 | 68 129.00 |