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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 086.00 | 31 603.00 | 44 483.00 | 76 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 353.00 | 77 006.00 | 127 347.00 | 204 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 513.00 | 114 038.00 | 178 475.00 | 292 513.00 |
BT Marchandises | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CF Disponibilités | 151 204.00 | | 151 204.00 | 151 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 790.00 | | 203 790.00 | 203 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 303.00 | 114 038.00 | 382 265.00 | 496 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 19.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
DH Report à nouveau | | -25 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 121.00 | 63 385.00 | | 35 121.00 |
DL TOTAL (I) | 88 454.00 | 53 333.00 | | 88 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 700.00 | 63 504.00 | | 106 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 699.00 | 39 896.00 | | 45 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 998.00 | 90 306.00 | | 102 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 414.00 | 37 207.00 | | 38 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 811.00 | 230 913.00 | | 293 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 265.00 | 284 246.00 | | 382 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 190.00 | 190 518.00 | | 221 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 588.00 | | 89 924.00 | 202 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 514.00 | | 89 924.00 | 190 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 050.00 | 30 988.00 | | 83 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 621.00 | 30 988.00 | | 77 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 998.00 | 102 998.00 | | 102 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 699.00 | 34 078.00 | 72 621.00 | 106 699.00 |
VI Groupe et associés | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 811.00 | 221 189.00 | 72 621.00 | 293 811.00 |