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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 263.00 | 4 437.00 | 38 826.00 | 43 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 263.00 | 4 437.00 | 192 826.00 | 197 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 661.00 | 1 875.00 | 40 786.00 | 42 661.00 |
072 Créances – Autres | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
084 Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 864.00 | 1 875.00 | 66 989.00 | 68 864.00 |
110 Total général Actif | 266 127.00 | 6 312.00 | 259 815.00 | 266 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 427.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 864.00 | | | 163 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |