| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 280.00 | 10 268.00 | 1 011.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 280.00 | 10 268.00 | 1 011.00 | 11 280.00 |
BT Marchandises | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
BZ Autres créances | 135 528.00 | | 135 528.00 | 135 528.00 |
CF Disponibilités | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 731.00 | | 211 731.00 | 211 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 010.00 | 10 268.00 | 212 742.00 | 223 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 38 448.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 090.00 | | | -28 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 152.00 | -66 537.00 | | -15 152.00 |
DL TOTAL (I) | -41 592.00 | -26 440.00 | | -41 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 028.00 | 83 041.00 | | 80 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 838.00 | 150.00 | | 39 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 905.00 | 64 465.00 | | 72 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 560.00 | 62 124.00 | | 61 560.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 334.00 | 209 818.00 | | 254 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 742.00 | 183 378.00 | | 212 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 334.00 | 209 818.00 | | 254 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 3 041.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 896.00 | | 384 896.00 | 384 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 896.00 | | 384 896.00 | 384 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 739.00 | 3 607.00 | | 8 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 739.00 | 3 607.00 | | 8 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 739.00 | -3 607.00 | | -8 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 277.00 | 491 621.00 | | 391 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 429.00 | 558 158.00 | | 406 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 152.00 | -66 537.00 | | -15 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 214.00 | | 1 066.00 | 10 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 214.00 | | 1 066.00 | 10 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 572.00 | 696.00 | | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 572.00 | 696.00 | | 9 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VC Groupe et associés | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 528.00 | 135 528.00 | | 135 528.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 334.00 | 254 334.00 | | 254 334.00 |