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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 032.00 | | 1 150 032.00 | 1 150 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
BZ Autres créances | 454 073.00 | | 454 073.00 | 454 073.00 |
CF Disponibilités | 111 013.00 | | 111 013.00 | 111 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 476.00 | | 653 476.00 | 653 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 508.00 | | 1 803 508.00 | 1 803 508.00 |
CU Autres participations | 1 150 032.00 | | 1 150 032.00 | 1 150 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 596 000.00 | 428 078.00 | | 596 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 071.00 | 227 922.00 | | 210 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 070.00 | 1 019 000.00 | | 1 169 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 132.00 | 251 012.00 | | 126 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 103.00 | 300 119.00 | | 337 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 1 166.00 | | 15 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 390.00 | 102 642.00 | | 67 390.00 |
EA Autres dettes | 87 840.00 | 43 920.00 | | 87 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 437.00 | 698 859.00 | | 634 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 508.00 | 1 717 859.00 | | 1 803 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 437.00 | 573 171.00 | | 634 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 943.00 | -1 021.00 | | -28 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 389.00 | 500 908.00 | | 567 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 318.00 | 272 986.00 | | 357 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 071.00 | 227 922.00 | | 210 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 996.00 | 438 996.00 | | 438 996.00 |
UX Autres créances clients | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 440.00 | | | 124 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 073.00 | 454 073.00 | | 454 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 913.00 | 541 913.00 | 1.00 | 541 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 437.00 | 634 437.00 | | 634 437.00 |