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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 050.00 | 5 774.00 | 11 276.00 | 17 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 950.00 | 3 922.00 | 29 028.00 | 32 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 000.00 | 9 696.00 | 62 304.00 | 72 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
110 Total général Actif | 81 555.00 | 9 696.00 | 71 859.00 | 81 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 245.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |