| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 552 505.00 | 1 381 006.00 | 15 171 499.00 | 16 552 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 174.00 | 12 202.00 | 75 972.00 | 88 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 777.00 | 204 858.00 | 118 919.00 | 323 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 371.00 | | 493 371.00 | 493 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 568 971.00 | 217 061.00 | 17 351 910.00 | 17 568 971.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 738.00 | | 1 322 738.00 | 1 322 738.00 |
BZ Autres créances | 776 676.00 | | 776 676.00 | 776 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | -510.00 | 510.00 | |
CF Disponibilités | 119 563.00 | | 119 563.00 | 119 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 567.00 | | 2 324 567.00 | 2 324 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 893 538.00 | 217 061.00 | 19 676 477.00 | 19 893 538.00 |
CU Autres participations | 16 663 649.00 | | 16 663 649.00 | 16 663 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 595 580.00 | 2 681 770.00 | | 2 595 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 042 494.00 | 3 042 494.00 | | 3 042 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 366.00 | 98 287.00 | | 112 366.00 |
DG Autres réserves | 2 585 088.00 | 2 681 981.00 | | 2 585 088.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 436.00 | 1 467 445.00 | | 1 008 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 302.00 | 281 597.00 | | -320 302.00 |
DK Provisions réglementées | 311 533.00 | 253 713.00 | | 311 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750 108.00 | 7 825 306.00 | | 6 750 108.00 |
DP Provisions pour risques | 24 905.00 | 842 605.00 | | 24 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 905.00 | 842 605.00 | | 24 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193 007.00 | 6 674 163.00 | | 5 193 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 033 898.00 | 3 916 738.00 | | 6 033 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 280.00 | 307 495.00 | | 258 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 844.00 | 507 165.00 | | 1 425 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | 535 741.00 | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 926 370.00 | 11 941 302.00 | | 12 926 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 676 477.00 | 19 766 608.00 | | 19 676 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 033 898.00 | | | 6 033 898.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -33 509.00 | -693.00 | | -33 509.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 873 017.00 | 373 422.00 | | 1 873 017.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -26 829.00 | 87 625.00 | | -26 829.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -26 829.00 | 87 625.00 | | -26 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 271 498.00 | |
FG Production vendue services | 3 880 453.00 | | 3 880 453.00 | 3 880 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 453.00 | | 3 880 453.00 | 3 880 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 696 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 048.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 468.00 | 86 301.00 | | 76 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 469.00 | 86 301.00 | | 110 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 741.00 | -86 301.00 | | -79 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 074.00 | -31 236.00 | | -71 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 498.00 | 3 511 052.00 | | 4 002 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 800.00 | 3 229 455.00 | | 4 322 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 302.00 | 281 597.00 | | -320 302.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 868 988.00 | 424 339.00 | | 1 868 988.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 029.00 | -50 916.00 | | 4 029.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 873 017.00 | 373 422.00 | | 1 873 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 735 601.00 | | 331 465.00 | 18 735 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 329 756.00 | 17 157 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498 094.00 | 17 568 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 339.00 | 411 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 571.00 | | 179 719.00 | 400 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 335 030.00 | | 151 746.00 | 18 335 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 131.00 | 77 048.00 | 151 118.00 | 291 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 131.00 | 77 048.00 | 151 118.00 | 291 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 045.00 | 601 045.00 | | 601 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 280.00 | 258 280.00 | | 258 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 890.00 | 265 890.00 | | 265 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 681.00 | 153 681.00 | | 153 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768 496.00 | 768 496.00 | | 768 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 371.00 | | 493 371.00 | 493 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 738.00 | 1 322 738.00 | | 1 322 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
VC Groupe et associés | 658 095.00 | 658 095.00 | | 658 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 193 007.00 | 1 531 626.00 | 3 661 380.00 | 5 193 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 432 853.00 | 5 432 853.00 | | 5 432 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 375.00 | 2 205 004.00 | 493 371.00 | 2 698 375.00 |
VW T.V.A. | 209 936.00 | 209 936.00 | | 209 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 926 370.00 | 9 264 989.00 | 3 661 380.00 | 12 926 370.00 |