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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 324.00 | | 2 516 324.00 | 2 516 324.00 |
BZ Autres créances | 489 890.00 | | 489 890.00 | 489 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 143.00 | | 194 143.00 | 194 143.00 |
CF Disponibilités | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 170.00 | | 691 170.00 | 691 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 495.00 | | 3 207 495.00 | 3 207 495.00 |
CU Autres participations | 2 516 324.00 | | 2 516 324.00 | 2 516 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 850.00 | 1 057 741.00 | | 1 338 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 144.00 | 281 109.00 | | -62 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 706.00 | 1 668 850.00 | | 1 606 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 2 032.00 | | 9 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 130.00 | 13 350.00 | | 31 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 789.00 | 1 815 382.00 | | 1 600 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 495.00 | 3 484 232.00 | | 3 207 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 789.00 | 555 382.00 | | 520 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 556.00 | | 140 556.00 | 140 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 556.00 | | 140 556.00 | 140 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 457.00 | 3 166.00 | | 3 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 563.00 | | | -17 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 450.00 | 447 375.00 | | 144 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 595.00 | 166 266.00 | | 206 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 144.00 | 281 109.00 | | -62 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 324.00 | | | 2 516 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 324.00 | | | 2 516 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 000.00 | 280 000.00 | 1 080 000.00 | 1 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 559.00 | 485 559.00 | | 485 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 317.00 | 491 317.00 | | 491 317.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 789.00 | 520 789.00 | 1 080 000.00 | 1 600 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | 478.00 | | 8 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 262.00 | 6 055.00 | | 16 262.00 |
ST Autres comptes | 6 603.00 | 6 611.00 | | 6 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 226.00 | 478.00 | | 8 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 500.00 | 28 800.00 | | 29 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 980.00 | 1 137.00 | | 3 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 866.00 | 12 666.00 | | 22 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |