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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 609 433.00 | 109 796.00 | 499 637.00 | 609 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 033.00 | 109 796.00 | 508 237.00 | 618 033.00 |
060 Stock marchandises | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 185 974.00 | | 185 974.00 | 185 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 328.00 | | 234 328.00 | 234 328.00 |
110 Total général Actif | 852 361.00 | 109 796.00 | 742 566.00 | 852 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 744 255.00 | | | 2 744 255.00 |
230 Autres produits | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 761 281.00 | | | 2 761 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037 892.00 | | | 1 037 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 539.00 | | | -16 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
242 Autres charges externes. | 1 028 779.00 | | | 1 028 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 91.00 | | | 91.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 380 557.00 | | | 380 557.00 |
252 Charges sociales | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
262 Autres charges | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 676 328.00 | | | 2 676 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442 853.00 | | | 442 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 703.00 | | | 200 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442 853.00 | | | 442 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 523.00 | | | 33 523.00 |