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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 743.00 | 3 436.00 | 29 307.00 | 32 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 476.00 | | 395 476.00 | 395 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 269.00 | 3 436.00 | 764 833.00 | 768 269.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 629 676.00 | | 629 676.00 | 629 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 676.00 | | 1 229 676.00 | 1 229 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 945.00 | 3 436.00 | 1 994 509.00 | 1 997 945.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 758.00 | | | 1 006 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 173.00 | | | 608 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 931.00 | | | 1 988 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 509.00 | | | 1 994 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 141.00 | | | 622 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 173.00 | | | 608 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 631.00 | | 395 526.00 | 375 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 889.00 | 735 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 889.00 | 768 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 889.00 | | 395 526.00 | 342 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965.00 | 1 471.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 471.00 | | 1 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 476.00 | | 395 476.00 | 395 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 476.00 | | 395 476.00 | 395 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
ST Autres comptes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304.00 | | | 304.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 861.00 | | | 7 861.00 |