| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 760.00 | | 1 327 760.00 | 1 327 760.00 |
BZ Autres créances | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 319.00 | | 1 340 319.00 | 1 340 319.00 |
CU Autres participations | 1 327 714.00 | | 1 327 714.00 | 1 327 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 607 770.00 | 531 271.00 | | 607 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 722.00 | 76 499.00 | | 115 722.00 |
DK Provisions réglementées | 9 084.00 | 6 915.00 | | 9 084.00 |
DL TOTAL (I) | 738 076.00 | 620 185.00 | | 738 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 605.00 | 539 677.00 | | 414 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 495.00 | 180 707.00 | | 181 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 3 660.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 243.00 | 724 043.00 | | 602 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 319.00 | 1 344 228.00 | | 1 340 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | -2 169.00 | | -2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 653.00 | 99 001.00 | | 137 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 931.00 | 22 502.00 | | 21 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 722.00 | 76 499.00 | | 115 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 760.00 | | | 1 327 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 760.00 | | | 1 327 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 915.00 | 2 169.00 | | 6 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 915.00 | 2 169.00 | | 6 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 605.00 | 127 501.00 | 287 104.00 | 414 605.00 |
VI Groupe et associés | 178 548.00 | | 178 548.00 | 178 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 243.00 | 136 592.00 | 465 652.00 | 602 243.00 |