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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 307 101.00 | | 307 101.00 | 307 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 793.00 | | 308 793.00 | 308 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 793.00 | | 308 793.00 | 308 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 023.00 | -136 443.00 | | -136 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 816.00 | 420.00 | | 227 816.00 |
DL TOTAL (I) | 308 793.00 | 80 976.00 | | 308 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 549.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 66 584.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 793.00 | 147 561.00 | | 308 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 66 585.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 28 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 480.00 | 1 499.00 | | 354 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 185.00 | 1 499.00 | | 309 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 702.00 | 87 109.00 | | 395 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 885.00 | 86 688.00 | | 167 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 816.00 | 420.00 | | 227 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 632.00 | 7 491.00 | | 11 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 3 491.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | 4 000.00 | | 6 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |