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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 6 739.00 | 4 261.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 762.00 | 23 220.00 | 5 542.00 | 28 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 834.00 | 8 509.00 | 3 325.00 | 11 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 307.00 | 32 565.00 | 17 742.00 | 50 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 903.00 | 71 033.00 | 30 870.00 | 101 903.00 |
BT Marchandises | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CF Disponibilités | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 357.00 | | 164 357.00 | 164 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 260.00 | 71 033.00 | 195 227.00 | 266 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 339.00 | 14 019.00 | | 30 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 065.00 | 16 321.00 | | 22 065.00 |
DL TOTAL (I) | 74 405.00 | 52 339.00 | | 74 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 169.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | 49 440.00 | | 49 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 355.00 | 10 758.00 | | 7 355.00 |
EA Autres dettes | 63 506.00 | 78 292.00 | | 63 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 822.00 | 138 659.00 | | 120 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 227.00 | 190 998.00 | | 195 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 822.00 | 74 837.00 | | 120 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 345.00 | | 341 345.00 | 341 345.00 |
FG Production vendue services | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 878.00 | | 342 878.00 | 342 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 092.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | 1 062.00 | | 1 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | 528.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 325.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 325.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -325.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 2 880.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 251.00 | 406 543.00 | | 370 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 185.00 | 390 222.00 | | 348 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 065.00 | 16 321.00 | | 22 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 941.00 | 17 092.00 | | 53 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 181.00 | 6 778.00 | | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 760.00 | 10 314.00 | | 30 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 506.00 | 16 299.00 | 47 207.00 | 63 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VP Divers | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 329.00 | 137 122.00 | 47 207.00 | 184 329.00 |