| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 321 984.00 | 732 031.00 | 13 589 953.00 | 14 321 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 718.00 | 108.00 | 610.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 322 701.00 | 732 138.00 | 13 590 563.00 | 14 322 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 641.00 | | 542 641.00 | 542 641.00 |
BZ Autres créances | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CF Disponibilités | 204 513.00 | | 204 513.00 | 204 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 212.00 | | 822 212.00 | 822 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 144 914.00 | 732 138.00 | 14 412 776.00 | 15 144 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 818.00 | -64 928.00 | | -201 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 758.00 | -136 890.00 | | 147 758.00 |
DK Provisions réglementées | 861 140.00 | 226 024.00 | | 861 140.00 |
DL TOTAL (I) | 817 080.00 | 34 206.00 | | 817 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 056.00 | 268 642.00 | | 284 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 056.00 | 268 642.00 | | 284 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 911 531.00 | | | 12 911 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 123.00 | 912 965.00 | | 154 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 058.00 | 440.00 | | 50 058.00 |
EA Autres dettes | 195 927.00 | 12 891 791.00 | | 195 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 311 640.00 | 13 805 196.00 | | 13 311 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 412 776.00 | 14 108 043.00 | | 14 412 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 801 309.00 | | 1 801 309.00 | 1 801 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 309.00 | | 1 801 309.00 | 1 801 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 760 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726 070.00 | 226 024.00 | | 726 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 070.00 | 226 024.00 | | 726 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 224.00 | -226 024.00 | | -635 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 799.00 | 10 866 896.00 | | 2 652 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 041.00 | 11 003 787.00 | | 2 505 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 758.00 | -136 890.00 | | 147 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 562 058.00 | | 760 644.00 | 13 562 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 322 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 322 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 562 058.00 | | 760 644.00 | 13 562 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 718.00 | | | 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 077.00 | 571 954.00 | | 160 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 077.00 | 571 954.00 | | 160 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 024.00 | 725 963.00 | 90 846.00 | 226 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 642.00 | 15 414.00 | | 268 642.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 494 665.00 | 741 484.00 | 90 846.00 | 494 665.00 |
UG ‐ Financières | | 15 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726 070.00 | 90 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 911 531.00 | 12 911 531.00 | | 12 911 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 123.00 | 154 123.00 | | 154 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 927.00 | 195 927.00 | | 195 927.00 |
UX Autres créances clients | 542 641.00 | 542 641.00 | | 542 641.00 |
VB T. V. A. | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 929.00 | 610 929.00 | | 610 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 311 640.00 | 13 311 640.00 | | 13 311 640.00 |