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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 169.00 | 13 819.00 | 8 350.00 | 22 169.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 274.00 | 13 819.00 | 8 455.00 | 22 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
060 Stock marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
084 Disponibilités | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
110 Total général Actif | 44 083.00 | 13 819.00 | 30 264.00 | 44 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 879.00 | 3 329.00 | | 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 607.00 | 74 109.00 | | 96 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
230 Autres produits | 4 535.00 | 331.00 | | 4 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 900.00 | 77 769.00 | | 110 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538.00 | 663.00 | | 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | -430.00 | | 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 490.00 | 26 011.00 | | 31 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | -1 903.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 24 807.00 | 15 261.00 | | 24 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 1 908.00 | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 162.00 | 24 015.00 | | 26 162.00 |
252 Charges sociales | 8 147.00 | 7 608.00 | | 8 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 263.00 | 3 174.00 | | 3 263.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 540.00 | 76 310.00 | | 96 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 360.00 | 1 459.00 | | 14 360.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 151.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 048.00 | 2 445.00 | | 4 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 009.00 | -1 137.00 | | 10 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |