| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 708 225.00 | 924 354.00 | 9 783 871.00 | 10 708 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 708 225.00 | 924 354.00 | 9 783 871.00 | 10 708 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 134.00 | | 425 134.00 | 425 134.00 |
BZ Autres créances | 1 451 964.00 | | 1 451 964.00 | 1 451 964.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 515.00 | | 1 900 515.00 | 1 900 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 608 740.00 | 924 354.00 | 11 684 386.00 | 12 608 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | -14 772.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 471.00 | 384 214.00 | | 305 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 078 678.00 | 627 953.00 | | 1 078 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 191.00 | 1 007 396.00 | | 1 395 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 433.00 | 161 185.00 | | 170 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 433.00 | 161 185.00 | | 170 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631 244.00 | 10 634 920.00 | | 9 631 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 145.00 | 208 904.00 | | 143 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 042.00 | 345 023.00 | | 173 042.00 |
EA Autres dettes | 171 331.00 | | | 171 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 118 761.00 | 11 188 847.00 | | 10 118 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 684 386.00 | 12 357 428.00 | | 11 684 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 583 185.00 | | 1 583 185.00 | 1 583 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 185.00 | | 1 583 185.00 | 1 583 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 816.00 | 537 983.00 | | 450 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 816.00 | 537 983.00 | | 450 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 725.00 | -537 983.00 | | -450 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 136.00 | 143 672.00 | | 110 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 510.00 | 2 230 629.00 | | 1 670 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 039.00 | 1 846 415.00 | | 1 365 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 471.00 | 384 214.00 | | 305 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 620 991.00 | | 147 234.00 | 10 620 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 10 708 225.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 10 708 225.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 620 991.00 | | 147 234.00 | 10 620 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 863.00 | 428 491.00 | | 495 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 863.00 | 428 491.00 | | 495 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627 953.00 | 450 816.00 | 91.00 | 627 953.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 185.00 | 9 248.00 | | 161 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 138.00 | 460 064.00 | 91.00 | 789 138.00 |
UG ‐ Financières | | 9 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 816.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 631 244.00 | | | 9 631 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 145.00 | 143 145.00 | | 143 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 331.00 | 171 331.00 | | 171 331.00 |
UX Autres créances clients | 425 134.00 | 425 134.00 | | 425 134.00 |
VB T. V. A. | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 670.00 | 1 226 670.00 | | 1 226 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 042.00 | 173 042.00 | | 173 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 680.00 | 140 680.00 | | 140 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 515.00 | 1 900 515.00 | | 1 900 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 118 761.00 | 487 518.00 | | 10 118 761.00 |