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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 17 036.00 | 9 964.00 | 27 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 320.00 | 17 036.00 | 90 284.00 | 107 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
084 Disponibilités | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
110 Total général Actif | 125 467.00 | 17 036.00 | 108 431.00 | 125 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 981.00 | 2 384.00 | | 1 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 687.00 | 91 487.00 | | 93 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 420.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 675.00 | 94 301.00 | | 95 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -31.00 | -75.00 | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 183.00 | 26 609.00 | | 24 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | 183.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 29 768.00 | 28 677.00 | | 29 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 758.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 372.00 | 19 623.00 | | 15 372.00 |
252 Charges sociales | 6 508.00 | 8 358.00 | | 6 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 405.00 | 89 987.00 | | 82 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 269.00 | 4 314.00 | | 13 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 1 135.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 319.00 | | 1 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 640.00 | 2 930.00 | | 10 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 270.00 | | | 107 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |