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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
CU Autres participations | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
DH Report à nouveau | 20 910.00 | 23 893.00 | | 20 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 851.00 | -2 983.00 | | 12 851.00 |
DK Provisions réglementées | 3 999.00 | 3 595.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 56 045.00 | 42 790.00 | | 56 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 722.00 | 32 876.00 | | 21 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 8 116.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 870.00 | 40 992.00 | | 27 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 916.00 | 83 782.00 | | 83 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 449.00 | 19 270.00 | | 17 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | 801.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 801.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -801.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449.00 | 2 983.00 | | 2 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 851.00 | -2 983.00 | | 12 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 722.00 | 11 301.00 | 10 421.00 | 21 722.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 870.00 | 17 449.00 | 10 421.00 | 27 870.00 |