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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 397.00 | 7 444.00 | 16 953.00 | 24 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 444.00 | 65 599.00 | 163 845.00 | 229 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 829.00 | 77 867.00 | 136 962.00 | 214 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 974.00 | 150 910.00 | 338 064.00 | 488 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
BN En cours de production de biens | 163 588.00 | | 163 588.00 | 163 588.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 815.00 | | 136 815.00 | 136 815.00 |
BZ Autres créances | 110 961.00 | | 110 961.00 | 110 961.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 375.00 | | 479 375.00 | 479 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 349.00 | 150 910.00 | 817 439.00 | 968 349.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 046.00 | 11 938.00 | | 30 046.00 |
DH Report à nouveau | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 752.00 | 18 108.00 | | -145 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 900.00 | 4 100.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | -90 726.00 | 56 226.00 | | -90 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 508.00 | 165 974.00 | | 256 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 996.00 | 41 227.00 | | 210 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 296.00 | 47 833.00 | | 135 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 854.00 | 242 610.00 | | 165 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 511.00 | 98 644.00 | | 139 511.00 |
EA Autres dettes | | 1 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 165.00 | 597 545.00 | | 908 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 439.00 | 653 771.00 | | 817 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 471.00 | | | 570 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 335.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 291.00 | | 104 851.00 | 404 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 167.00 | 20 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 167.00 | 488 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | 19 610.00 | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 671.00 | | 84 603.00 | 359 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 834.00 | | 638.00 | 39 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 668.00 | 69 242.00 | | 81 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 4 195.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 419.00 | 65 047.00 | | 78 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 854.00 | 165 854.00 | | 165 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 511.00 | 139 511.00 | | 139 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
UX Autres créances clients | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 508.00 | 54 110.00 | 175 491.00 | 256 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 869.00 | | | -31 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 801.00 | 254 697.00 | 20 104.00 | 274 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 869.00 | 570 471.00 | 175 491.00 | 772 869.00 |